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Profitlichschmidlin Fonds Ui I (0P00011UY5)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1W9A36

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 445.4M

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Posiciones en 0P00011UY5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ProfitlichSchmidlin Fonds UI I (0P00011UY5). Nuestra información sobre los activos en cartera de ProfitlichSchmidlin Fonds UI I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.100	6.150	1.050
Acciones	64.560	64.630	0.070
Bonos	10.800	10.800	0.000
Convertibles	19.540	19.540	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.246	15.201
Precio/Valor Contable	3.904	2.144
Precio/Ventas	2.107	1.513
Precio/Flujo de Caja	16.393	9.002
Rendimiento del dividendo	1.439	2.850
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.520	10.956

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	30.560	12.095
Industria	19.400	15.624
Bienes de consumo	14.990	7.459
Materias primas	11.240	7.452
Tecnología	10.970	17.084
Consumo cíclico	8.690	11.680
Servicios financieros	4.090	15.616
Servicios de comunicación	0.060	6.444

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	5.28	317.80	-1.49%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	5.07	87.12	-0.24%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.06	61.550	-0.32%
Royal Unibrew	DK0060634707	4.60	504	+0.40%
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0013448412	4.44	-	-
Zalando SE	DE000A3E4589	4.29	-	-
Holcim	CH0012214059	4.23	87.38	+1.49%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.96	251.00	+1.46%
Beijer Ref	SE0015949748	3.92	165.70	-0.12%
Sartorius AG	DE0007165607	3.85	176.000	+0.00%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.53B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.53B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.53B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	787.8M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	787.8M	15.39	-2.65	11.35

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EUR/MXN	20.9837	-0.0010	-0.00%
GBP/USD	1.2542	+0.0009	+0.07%
USD/CAD	1.4383	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	163.47	-0.05	-0.03%

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