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Profitlichschmidlin Fonds Ui I (0P00011UY5)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1W9A36

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 456.45M

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Posiciones en 0P00011UY5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ProfitlichSchmidlin Fonds UI I (0P00011UY5). Nuestra información sobre los activos en cartera de ProfitlichSchmidlin Fonds UI I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.620	7.680	1.060
Acciones	63.400	63.520	0.120
Bonos	12.420	12.420	0.000
Convertibles	17.550	17.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.198	15.049
Precio/Valor Contable	3.666	2.135
Precio/Ventas	1.468	1.503
Precio/Flujo de Caja	16.038	9.028
Rendimiento del dividendo	0.934	2.855
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.363	10.839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	33.310	12.142
Industria	18.680	15.324
Bienes de consumo	14.770	7.449
Materias primas	10.180	7.454
Tecnología	9.870	17.306
Consumo cíclico	9.020	11.553
Servicios financieros	4.110	16.023
Servicios de comunicación	0.040	6.351

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.66	62.200	+0.97%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	5.01	349.90	0.00%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	4.93	84.25	-0.25%
Royal Unibrew	DK0060634707	4.44	475	+1.50%
BioNTech	US09075V1026	4.39	122.12	+6.03%
Zalando SE	DE000A3E4589	4.32	-	-
Holcim	CH0012214059	4.26	89.82	+0.92%
Beijer Ref	SE0015949748	3.65	168.35	+1.75%
Just Eat Takeaway.Com N.V	XS2296019891	3.61	-	-
Sartorius AG	DE0007165607	3.49	200.000	+3.41%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.56B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.56B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.56B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	818.11M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	818.11M	13.14	-2.52	11.18

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EUR/MXN	21.2294	-0.0852	-0.40%
GBP/USD	1.2353	+0.0037	+0.30%
USD/CAD	1.4375	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	162.53	-0.38	-0.23%

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