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Profundiza Investment Sicav (0P0000IVAZ)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157942030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74.58M

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Posiciones en 0P0000IVAZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA (0P0000IVAZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.740	15.610	12.870
Acciones	37.830	38.370	0.540
Bonos	54.940	55.610	0.670
Convertibles	0.330	0.330	0.000
Preferentes	0.250	0.250	0.000
Otros	3.930	3.930	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.019	15.288
Precio/Valor Contable	2.068	2.119
Precio/Ventas	1.577	1.578
Precio/Flujo de Caja	10.556	8.737
Rendimiento del dividendo	2.655	2.578
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.606	12.255

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.600	17.070
Servicios financieros	17.880	16.682
Salud	13.520	11.154
Industria	11.370	12.684
Consumo cíclico	9.590	12.724
Energía	6.400	6.033
Servicios de comunicación	5.840	7.821
Bienes de consumo	5.070	6.658
Bienes Raíces	4.520	2.759
Servicios públicos	3.370	3.940
Materias primas	2.830	6.353

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	5.28	1,118.080	+0.01%
Santander PB Target 2025 2 Cartera FI	ES0145825016	4.41	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.12	213.120	-0.25%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3.65	132.28	+1.35%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H	LU0194345913	2.81	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	2.81	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	2.81	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2.59	275.24	+0.04%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €	IE00BDRK7J14	2.52	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	2.31	-	-

Principales fondos de acciones de Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.44B	0.95	18.20	11.51
Gunton De Invesriones	158.62M	1.54	5.02	4.48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.18M	2.45	5.42	3.59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76.09M	3.29	5.02	1.95
WAWY REEF	61.7M	6.86	7.84	3.63

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Plata	34.365	+0.059	+0.17%

USD/MXN	19.9280	+0.0150	+0.08%
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USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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