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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.480 | 12.480 | 0.000 |
Bonos | 87.530 | 89.850 | 2.320 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 66.676 | 17.324 |
Gobierno | 17.765 | 13.095 |
Efectivo | 12.479 | 780.386 |
Derivado | 0.240 | 11.923 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Gaz Capital S.A. 5.14% | XS0276455937 | 2.50 | - | - | |
Ipic Gmtn 4.88% | XS0605558856 | 2.12 | - | - | |
Glencore Finance Canada Limited 5.25% | XS0305188533 | 2.09 | - | - | |
Poland (Republic of) 3.75% | XS0498285351 | 2.03 | - | - | |
Philippines(Rep Of 6.25% | XS0240387349 | 1.95 | - | - | |
Arcelormittal 9.38% | XS0431928414 | 1.95 | - | - | |
Lafarge FRN 7.62% | XS0434974217 | 1.92 | - | - | |
Renault Sa 4.62% | FR0011052117 | 1.87 | - | - | |
Turkey(Rep Of) 5% | XS0245387450 | 1.86 | - | - | |
Casino Guichard-Perrachon 4.38% | FR0010850719 | 1.84 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Protea BAM GlblBond R EUR Acc | 207.27M | -16.80 | -5.39 | - | ||
Protea BAM GlblBond I EUR Acc | 207.27M | -16.46 | -4.98 | - | ||
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsMEUR | 182.16M | -4.32 | 2.87 | - | ||
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsI EUR | 182.16M | 0.79 | -2.90 | 0.57 | ||
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsR EUR | 182.16M | 0.61 | -3.42 | 0.04 |
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