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Protea Ucits Ii - Global Opportunities A Eur Restricted (0P0000TPV0)

Luxemburgo

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30/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0650582272

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.96M

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Posiciones en 0P0000TPV0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Protea UCITS II Global Opportunities A EUR Restr (0P0000TPV0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Protea UCITS II Global Opportunities A EUR Restr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.480	12.480	0.000
Bonos	87.530	89.850	2.320

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66.676	17.655
Gobierno	17.765	13.133
Efectivo	12.479	780.291
Derivado	0.240	11.997

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gaz Capital S.A. 5.14%	XS0276455937	2.50	-	-
Ipic Gmtn 4.88%	XS0605558856	2.12	-	-
Glencore Finance Canada Limited 5.25%	XS0305188533	2.09	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	XS0498285351	2.03	-	-
Philippines(Rep Of 6.25%	XS0240387349	1.95	-	-
Arcelormittal 9.38%	XS0431928414	1.95	-	-
Lafarge FRN 7.62%	XS0434974217	1.92	-	-
Renault Sa 4.62%	FR0011052117	1.87	-	-
Turkey(Rep Of) 5%	XS0245387450	1.86	-	-
Casino Guichard-Perrachon 4.38%	FR0010850719	1.84	-	-

Principales fondos de bonos de Banque Pictet & Cie SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsI EUR		176.83M	4.53	-1.42	0.92
	MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsR EUR		176.83M	4.10	-1.95	0.38

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