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M&g High Interest Fund A (0P0000RX5L)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000144622

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.34B

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Posiciones en 0P0000RX5L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prudential High Interest Fund A (0P0000RX5L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prudential High Interest Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31.350	33.770	2.420
Bonos	68.650	68.650	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.826	57.985
Efectivo	31.353	24.436

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Firstrand Bank FRN J3+0.525% 311225	-	9.56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.012%	ZAG000192303	9.08	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.02	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5.82	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5.79	-	-
Absa Bank FRN J3+ 1.08% 050426	-	5.63	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4.79	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.033%	ZAG000197856	4.18	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 121225	-	3.86	-	-
Absa Bank FRN J3+0.925% 011226	-	3.86	-	-

Principales fondos de bonos de MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prudential High Interest Fund B	10.34B	9.59	8.29	7.59
Prudential High Interest Fund X	10.34B	9.03	7.73	7.05
Prudential High Interest Fund D	10.34B	9.17	7.87	7.16
Prudential Corporate Bond Fund B	5.69B	17.33	12.34	-
Prudential Money Market Fund X	1.85B	8.73	7.45	6.78

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