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M&g High Interest Fund D (0P0000RX5O)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000151635

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.22B

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Posiciones en 0P0000RX5O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prudential High Interest Fund D (0P0000RX5O). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prudential High Interest Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36.970	36.970	0.000
Bonos	63.030	63.030	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.133	56.441
Efectivo	36.973	26.248
Gobierno	7.444	5.045

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.453%	ZAG000192303	8.58	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7.44	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5.49	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5.46	-	-
ABSA Bank Limited 9.422%	ZAG000193814	5.32	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4.52	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.3%	ZAG000197856	3.94	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 121225	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.925% 011226	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.85% 140826	-	3.20	-	-

Principales fondos de bonos de MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prudential High Interest Fund A	11.22B	7.47	7.39	6.89
Prudential High Interest Fund B	11.22B	8.04	8.07	7.55
Prudential High Interest Fund X	11.22B	7.58	7.52	7.01
Prudential Corporate Bond Fund B	5.64B	9.60	9.97	-
Prudential Money Market Fund X	1.63B	7.25	7.20	6.74

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