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Prusik Asian Equity Income Fund Class B Usd (0P0000TJTF)

Irlanda

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4QVD949

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 694.66M

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Posiciones en 0P0000TJTF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD (0P0000TJTF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.270	2.270	0.000
Acciones	97.730	97.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.960	12.092
Precio/Valor Contable	0.709	1.537
Precio/Ventas	0.924	1.581
Precio/Flujo de Caja	3.771	7.202
Rendimiento del dividendo	5.565	4.255
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.765	10.945

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.820	27.160
Industria	19.440	8.129
Bienes de consumo	17.900	6.630
Servicios de comunicación	10.720	11.645
Consumo cíclico	8.530	7.712
Tecnología	7.830	24.093
Bienes Raíces	7.530	4.886
Materias primas	1.230	6.200

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CK Hutchison	KYG217651051	6.81	39.95	+0.38%
Jardine Matheson	BMG507361001	5.33	40.51	+0.45%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.14	44,000	-0.23%
First Pacific Co	BMG348041077	4.92	4.310	+0.94%
Aia Group	HK0000069689	4.87	53.10	+0.66%
Standard Chartered	GB0004082847	4.85	1,056.50	+3.33%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4.65	3.110	0.00%
HSBC	GB0005405286	4.41	804.40	+0.65%
CK Asset	KYG2177B1014	4.22	31.80	+1.11%
Kasikornbank	TH0016010009	3.41	163.50	+0.93%

Principales fondos de acciones de Prusik Investment Management LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		694.66M	2.29	3.02	5.38
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		694.66M	2.29	3.03	5.19

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GBP/USD	1.2211	-0.0003	-0.02%
USD/CAD	1.4339	-0.0010	-0.07%
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