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Imga Liquidez A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000OMNA)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIZHE0003

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 478.98M

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Posiciones en 0P0000OMNA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0000OMNA). Nuestra información sobre los activos en cartera de IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	47.920	47.920	0.000
Bonos	52.140	52.140	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	47.925	20.056
Corporativo	47.830	45.509
Gobierno	4.001	21.920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3.80	91.220	+0.34%
Utah Acquisition Sub Inc 2.25%	XS1492457665	2.54	-	-
ING Bank N.V. 4.125%	XS2697483118	2.11	-	-
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	2.11	-	-
Citigroup Inc 2.125 10-Sep-2026	XS1107727007	1.85	98.890	+0.17%
Santander Consumer Bank AG 4.375%	XS2679878319	1.74	-	-
KBC Group NV	BE0002950310	1.70	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013509098	1.65	-	-
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1.61	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030393665	1.50	-	-

Principales fondos de bonos de IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTIGASHM0001	1.16B	2.81	1.63	0.51
PTAFIBHE0001	1.16B	2.81	1.64	0.51
PTAFICHE0000	233.89M	3.93	1.34	0.51
PTIGAUHM0023	233.89M	3.94	1.32	0.51
PTIGAVHM0006	175.87M	3.81	0.39	0.46

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