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Imga Liquidez A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000OMNA)

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30/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIZHE0003

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 483.95M

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Posiciones en 0P0000OMNA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0000OMNA). Nuestra información sobre los activos en cartera de IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41.410	42.240	0.830
Bonos	57.970	57.970	0.000
Convertibles	0.680	0.680	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.694	47.692
Efectivo	41.322	20.126
Gobierno	3.972	22.541
Derivado	0.081	5.810

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3.77	91.230	0.00%
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	2.12	-	-
ING Bank N.V. 4.125%	XS2697483118	2.04	-	-
Citigroup Inc 2.125 10-Sep-2026	XS1107727007	1.86	99.050	0.00%
KBC Group NV	BE0002950310	1.71	-	-
Utah Acquisition Sub Inc 2.25%	XS1492457665	1.70	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013509098	1.66	-	-
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1.62	-	-
Caixabank S.A.	XS2649712689	1.57	-	-
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	1.56	-	-

Principales fondos de bonos de IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAVHM0006	178.83M	4.71	0.79	0.55

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