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Ibi Mehaka (00) Index Aa And Up Balanced Il (0P00017U12)

Tel Aviv

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051224785

S/N: 5122478

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 399M

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Posiciones en 0P00017U12

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PTF Index AA and up Balanced (0P00017U12). Nuestra información sobre los activos en cartera de PTF Index AA and up Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.330	0.950	0.620
Bonos	99.790	99.790	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.307	7.691
Precio/Valor Contable	0.827	0.833
Precio/Ventas	0.252	0.341
Precio/Flujo de Caja	5.040	4.600
Rendimiento del dividendo	4.271	3.110
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.800	5.923

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99.786	84.594
Efectivo	0.325	2.868

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Poalim B101	IL0011913378	1.02	101.54	+0.03%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 3.65% 01-12-2	IL0023001766	1.02	98.78	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	1.02	100.55	0.00%
Alony B12	IL0039004952	1.02	89.32	0.00%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	1.02	95.990	0.00%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	1.02	95.530	0.00%
Clalbit Finance Ltd 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	1.02	88.350	0.00%
Leumi B184	IL0060406043	1.02	94.530	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1.02	96.900	0.00%
Paz Oil Co Ltd. 2.43%	IL0011628174	1.02	-	-

Principales fondos de bonos de Psagot Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051278815	10.08B	3.57	2.99	-
IL0051307036	530M	3.91	0.40	-
Psagot CPI Linked + 10	450.89M	3.54	0.67	1.81
Psagot Bond Picking	322.3M	4.44	1.70	2.19
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	283.72M	5.22	2.18	2.88

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