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IBI Mehaka (00) Index AA and up Balanced IL (0P00017U12)

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051224785

S/N: 5122478

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 440.11M

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Posiciones en 0P00017U12

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PTF Index AA and up Balanced (0P00017U12). Nuestra información sobre los activos en cartera de PTF Index AA and up Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.210	0.320	0.110
Bonos	99.810	99.810	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.307	7.834
Precio/Valor Contable	0.827	0.843
Precio/Ventas	0.252	0.355
Precio/Flujo de Caja	5.040	4.733
Rendimiento del dividendo	4.271	2.944
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.800	6.488

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99.810	85.185
Efectivo	0.205	2.324

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 231

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Clal Insurance 2.5 31-Mar-2035	IL0011799280	1.01	90.19	-0.13%
Clal Insurance 5.31 31-Jul-2037	IL0011979205	1.01	107.04	-0.17%
Clal Insurance 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	1.01	94.02	-0.01%
Paz Retail and Energy Ltd 2.43 30-Nov-2031	IL0011628174	1.01	93.820	-0.04%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1.01	92.35	-0.08%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	1.00	94.03	-0.14%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1.00	95.70	0.00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 2.98%	IL0023101673	1.00	-	-
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.65%	IL0023001766	1.00	-	-
Carasso Motors B3 2.3%	IL0011418295	1.00	97.82	0.00%

Principales fondos de bonos de Psagot Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
IL0051278815	7.65B	3.79	4.29	-
IL0051307036	537.51M	5.77	5.48	-
Psagot CPI Linked + 10	420.15M	5.84	4.43	2.53
PTF Shekel Unlinked Tel Bond	307.56M	5.43	5.47	2.49
Psagot Bond Picking	300.46M	4.81	5.46	2.86

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