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Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Acções (0P00005TV4)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGNLM0006

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.06M

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Posiciones en 0P00005TV4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo (0P00005TV4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.270	10.090	3.820
Acciones	94.080	94.210	0.130
Bonos	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.225	12.805
Precio/Valor Contable	1.830	1.927
Precio/Ventas	1.498	1.695
Precio/Flujo de Caja	6.903	7.396
Rendimiento del dividendo	2.783	3.058
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.045	13.660

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.520	23.930
Servicios financieros	23.450	22.905
Consumo cíclico	16.120	15.332
Servicios de comunicación	8.750	10.080
Industria	7.220	6.910
Bienes de consumo	5.190	6.605
Materias primas	4.290	4.632
Salud	2.920	3.997
Energía	2.650	3.950
Bienes Raíces	2.040	2.353
Servicios públicos	1.850	2.436

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252389	7.92	17.068	-0.78%
Pictet-Emerging Markets HI EUR	LU0407233666	7.74	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7.70	54.530	-0.35%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD	LU0048575426	7.67	29.060	+0.24%
Schroder International Selection Fund Emerging Asi	LU0181495838	7.65	49.432	-1.05%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2	LU0047713382	7.44	36.670	-1.08%
Templeton Emerging Markets I(acc)EUR-H1	LU0626262165	5.05	-	-
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (A	IE00BG0SKF03	4.56	47.93	+0.06%
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia	LU0073229253	4.52	68.920	-1.01%
Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR	LU0328681852	4.18	-	-

Principales fondos de acciones de Montepio Gestão de Activos SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTYMGHLM0004	20.21M	7.42	4.43	4.48
PTYMGRLM0002	14.88M	13.78	3.81	4.04
PTYMGMLM0007	9.68M	0.69	3.65	4.89

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USD/JPY	156.38	-0.03	-0.02%
EUR/MXN	20.9507	+0.0395	+0.19%
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USD/CAD	1.4350	-0.0018	-0.13%
EUR/JPY	163.25	+0.13	+0.08%

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