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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.040 | 12.240 | 3.200 |
Bonos | 90.960 | 90.960 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 70.937 | 69.735 |
Gobierno | 15.159 | 9.815 |
Efectivo | 9.041 | 11.483 |
Número de posiciones en largo: 80
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026 | - | 11.66 | - | - | |
Am Bank (M) Berhad - 4.30% / 2027 | - | 5.19 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad - 4.85% / 2029 | - | 4.78 | - | - | |
Government Investment Issue - 4.662% / 2038 | - | 4.72 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad - 5.50% / 2026 | - | 4.63 | - | - | |
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028 | - | 3.42 | - | - | |
Bank Islam Malaysia Berhad - 5.16% / 2027 | - | 2.80 | - | - | |
Sarawak Energy Berhad - 4.27% / 2033 | - | 2.79 | - | - | |
Malaysian Government Securities - 4.696% / 2042 | - | 2.59 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad - 4.55% / 2025 | - | 2.50 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Islamic Bond Fund | 839.89M | 1.62 | 4.29 | 4.49 | ||
PB Fixed Income Fund | 738.11M | 1.53 | 3.81 | 4.29 | ||
PB Islamic Bond Fund | 721.37M | 1.65 | 3.94 | 4.40 | ||
PB Aiman Sukuk Fund | 279.22M | 1.62 | 4.70 | 4.97 |
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