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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
Bonos | 98.12 | 99.38 | 1.26 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99.38 | 98.91 |
Efectivo | 1.76 | 1.09 |
Gobierno | -1.14 | 0.89 |
Número de posiciones en largo: 365
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 1.88 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | - | 1.55 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1.38 | - | - | |
UNIVERSITY CALIF REVS 5% | - | 1.26 | - | - | |
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV 5% | - | 1.21 | - | - | |
FRETE 2019-ML05 TR 3.35% | - | 1.20 | - | - | |
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1.18 | - | - | |
MORENO VALLEY CALIF UNI SCH DIST 5.25% | - | 1.18 | - | - | |
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 3% | - | 1.17 | - | - | |
CHABOT-LAS POSITAS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 5.25% | - | 1.05 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 487.24M | 2.96 | 2.83 | 2.14 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16.55B | 3.26 | 3.19 | 2.49 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1.25B | 3.21 | 3.14 | 2.44 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5.36B | 2.85 | 3.04 | 2.38 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 165.68M | 2.78 | 2.94 | 2.27 |
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