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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
Bonos | 97.96 | 97.96 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 97.96 | 97.31 |
Efectivo | 2.04 | 2.35 |
Número de posiciones en largo: 131
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PORT AUTH N Y & N J 6.125% | - | 3.56 | - | - | |
NEW JERSEY HEALTH CARE FACS FING AUTH 3.08% | - | 2.98 | - | - | |
HUDSON CNTY N J IMPT AUTH LEASE REV 3% | - | 2.39 | - | - | |
GLOUCESTER CNTY N J IMPT AUTH REV 5% | - | 2.29 | - | - | |
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 5% | - | 2.21 | - | - | |
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV 4% | - | 2.00 | - | - | |
BASTROP TEX INDPT SCH DIST 5% | - | 1.99 | - | - | |
SOUTH JERSEY TRANSN AUTH N J TRANSN SYS REV 5.25% | - | 1.92 | - | - | |
PORT AUTH N Y & N J 5% | - | 1.51 | - | - | |
DELAWARE RIV & BAY AUTH DEL REV 5% | - | 1.47 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5.22B | 3.49 | 3.13 | 2.41 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 122.24M | 3.39 | 3.03 | 2.31 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 40.61M | 3.30 | 2.93 | 2.20 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 36.76M | 3.73 | 3.39 | 2.66 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 457.88M | 3.25 | 2.87 | 2.15 |
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