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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Bonos | 99.15 | 99.15 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99.15 | 91.38 |
Efectivo | 0.85 | 1.26 |
Número de posiciones en largo: 334
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 3% | - | 3.26 | - | - | |
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5% | - | 2.14 | - | - | |
TSASC INC N Y 5% | - | 2.10 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5% | - | 1.95 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5% | - | 1.80 | - | - | |
LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS REV 5% | - | 1.80 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5.5% | - | 1.49 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5.25% | - | 1.45 | - | - | |
NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST SALES TAX REV 5% | - | 1.45 | - | - | |
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 5% | - | 1.40 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 447.05M | 3.55 | 2.91 | 2.17 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16.4B | 3.91 | 3.27 | 2.53 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1.23B | 3.86 | 3.22 | 2.48 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5.16B | 3.81 | 3.17 | 2.43 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 120.86M | 3.70 | 3.07 | 2.32 |
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