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First Seafront Convertible Bond Fund (000536)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.1B

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Posiciones en 000536

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo QHKY Convertible Bond Bond Securities Investment F (000536). Nuestra información sobre los activos en cartera de QHKY Convertible Bond Bond Securities Investment F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.740	6.740
Acciones	17.660	17.660
Convertibles	83.590	83.590

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.488	15.486
Precio/Valor Contable	0.974	1.991
Precio/Ventas	1.668	1.407
Precio/Flujo de Caja	7.352	10.444
Rendimiento del dividendo	3.753	3.259
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.064	14.992

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	52.350	14.404
Tecnología	21.900	22.929
Industria	13.160	21.087
Materias primas	10.190	14.216
Salud	2.390	6.313

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	5.99	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.55	-	-
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	5.51	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	5.50	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	5.34	-	-
HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. BOND	-	3.66	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	3.50	-	-
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD BOND	-	3.30	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	3.15	-	-
HANGZHOU LION MICROELECTRONICS CO.,LTD BOND	-	2.65	-	-

Principales fondos de bonos de First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
QHKY Cash Income MMF A	7.16B	0.19	1.60	-
QHKY Cash Income MMF B	7.16B	0.22	1.84	-
QHKY XiangHe Bond A	1.29B	0.29	3.57	-
QHKY XiangHe Bond C	1.29B	0.23	3.15	-
QHKY DingAn Bond A	242.3M	-0.69	-0.93	-

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