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Remellan Global Allocation Sicav, S.a. (0P000027N2)

Madrid

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3.180 -0.002 -0.05%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0155057039

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.07M

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Posiciones en 0P000027N2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA (0P000027N2). Nuestra información sobre los activos en cartera de QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	2,827.130	2,827.130
Bonos	438.780	438.780
Otros	23.630	23.630

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.406	15.242
Precio/Valor Contable	1.888	2.118
Precio/Ventas	6.037	1.575
Precio/Flujo de Caja	14.374	8.708
Rendimiento del dividendo	2.793	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.308

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.372	13.313

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024 Subyacente(10y)	-	468.52	-	-
V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	425.57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	425.57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	425.57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027 Subyacente(30y)	-	367.01	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027 Subyacente(30y)	-	265.49	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024 Subyacente(30y)	-	158.52	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027 Subyacente(10y)	-	107.37	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024 Subyacente (50y)	-	85.90	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 4 10y Vto.13/11/24 Subyacente(10y)	-	78.09	-	-

Principales fondos de acciones de Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RHO INVESTMENTS SIL SA	91.96M	3.74	5.09	5.14
Valenciana Valor SICAV	33.68M	2.60	0.70	2.30
Kirites de Inversiones SICAV	29.54M	4.59	0.15	0.80
ARZALEJOS	6.13M	16.32	2.53	3.34

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USD/CAD	1.4425	-0.0003	-0.02%
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