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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Capitalisation (0P0000TLZW)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558550

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.85B

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Posiciones en 0P0000TLZW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.300	10.220	0.920
Acciones	32.550	32.550	0.000
Bonos	50.900	187.190	136.290
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Otros	7.200	7.200	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.995	16.168
Precio/Valor Contable	1.480	2.588
Precio/Ventas	1.089	1.827
Precio/Flujo de Caja	6.480	10.241
Rendimiento del dividendo	3.541	2.191
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.515	11.544

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	23.730	8.008
Servicios financieros	16.310	15.019
Consumo cíclico	13.800	11.324
Bienes de consumo	13.460	9.126
Energía	9.330	7.633
Salud	7.030	12.197
Industria	5.600	9.598
Servicios de comunicación	5.110	7.940
Tecnología	3.350	19.826
Bienes Raíces	1.690	2.415
Servicios públicos	0.570	2.603

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 5.38396%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 5.26158%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 5.28658%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 5.30658%	-	4.68	-	-
United States Treasury Notes 5.31858%	-	4.40	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.43	4.61	0.00%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.23	3.56	-2.94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.82	-	-

Principales fondos de acciones de Ruffer LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
R Total Return Intl I USD Distribut	3.85B	2.01	0.69	5.05
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3.85B	1.69	0.36	4.20
R Total Return Intl C USD Capitalis	3.85B	1.99	0.69	4.54
R Total Return Intl C USD Distribut	3.85B	1.99	0.69	4.54
Argos Funds Argonaut A USD	151.02M	-1.37	-3.43	8.21

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USD/CAD	1.4353	-0.0014	-0.10%
EUR/JPY	163.55	+0.43	+0.26%

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