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R-co Valor C Eur (0P00017T6E)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011253624

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.71B

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Posiciones en 0P00017T6E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo R Valor C EUR (0P00017T6E). Nuestra información sobre los activos en cartera de R Valor C EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.480	20.640	0.160
Acciones	70.230	70.230	0.000
Bonos	9.040	9.040	0.000
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Otros	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.321	16.411
Precio/Valor Contable	2.515	2.476
Precio/Ventas	2.220	1.842
Precio/Flujo de Caja	11.402	10.152
Rendimiento del dividendo	1.205	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.298	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	17.500	12.352
Materias primas	16.000	6.800
Industria	15.090	11.985
Servicios de comunicación	15.020	7.527
Tecnología	12.980	20.453
Salud	9.550	12.604
Servicios financieros	9.160	15.288
Energía	1.740	3.351
Bienes de consumo	1.430	7.852
Servicios públicos	0.770	3.158
Bienes Raíces	0.760	3.014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4.95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.51	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.15	19.09	-1.09%
Alibaba	KYG017191142	2.95	80.70	-4.38%
MercadoLibre	US58733R1023	2.90	2,005.00	+1.87%
Meta Platforms	US30303M1027	2.63	559.14	-0.70%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2.62	43.38	+0.14%
Uber Tech	US90353T1007	2.60	71.51	+2.69%
Tencent Holdings	KYG875721634	2.57	400.60	-1.72%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.36	63.64	-2.35%

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
R Valor D EUR	5.71B	14.31	6.07	8.25
R Valor F EUR	5.71B	13.97	5.69	7.78
R Valor P EUR	5.71B	14.79	6.60	8.71
R Mines dOr	242.33M	29.71	8.29	10.08
Masselia Investissements	180.83M	8.99	3.47	5.29

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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