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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund Sp (0P00016BJ8)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1242518261

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 158.22M

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Posiciones en 0P00016BJ8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P00016BJ8). Nuestra información sobre los activos en cartera de RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	123.880	191.640	67.760
Convertibles	0.530	0.530	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.102	82.578
Derivado	-14.931	82.873
Corporativo	37.801	44.246
Efectivo	-26.429	44.594
Titulizado	6.456	12.885

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 106

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22.34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10.52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4.58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4.48	384.860	0.00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4.09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3.75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2.67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2.34	379.630	0.00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2.18	-	-

Principales fondos de otros activos de RAM Active Investments SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR G		158.22M	-1.97	-3.11	-0.82
	RAM Lux Tactical GlblBond TR C		158.22M	-1.47	-2.53	-0.22

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Índice dólar	107.51	+0.58	+0.54%

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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