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Rbc Canadian Dividend Fund I (0P0000NFYA)

Toronto

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.15B

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Posiciones en 0P0000NFYA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Canadian Dividend Fund Series I (0P0000NFYA). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Canadian Dividend Fund Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.310	2.350	0.040
Acciones	95.350	95.350	0.000
Bonos	2.280	2.280	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.991	15.135
Precio/Valor Contable	1.783	1.918
Precio/Ventas	1.398	1.796
Precio/Flujo de Caja	7.978	7.941
Rendimiento del dividendo	3.731	3.756
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.115	8.725

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	44.120	30.169
Energía	17.070	16.499
Industria	14.260	10.639
Servicios públicos	4.940	8.736
Materias primas	4.320	4.600
Servicios de comunicación	4.150	7.159
Consumo cíclico	3.960	5.147
Bienes de consumo	3.550	4.285
Bienes Raíces	2.910	8.351
Salud	0.440	3.293
Tecnología	0.280	4.455

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RBC	CA7800871021	9.36	122.43	+0.79%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	6.50	78.87	+0.09%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.46	73.95	-0.05%
Brookfield	CA11271J1075	4.16	56.11	-1.20%
Enbridge	CA29250N1050	3.92	42.56	+0.90%
Bank Montreal	CA0636711016	3.34	130.33	-0.75%
CIBC	CA1360691010	3.29	89.72	+0.25%
Canadian Natural	CA1363851017	3.24	47.17	+1.20%
Canadian National Railway	CA1363751027	3.16	108.53	-0.34%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.07	32.33	-1.01%

Principales fondos de acciones de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.15B	16.06	8.29	8.08
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.15B	15.80	7.99	7.78
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.75B	14.95	5.25	7.83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.75B	13.99	4.19	6.74
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	17.75B	13.98	4.19	6.74

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USD/CAD	1.4017	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	163.52	-0.39	-0.24%

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