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Rbc Emerging Markets Equity Fund D (0P00016G4K)

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14.726 -0.050 -0.37%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.87B

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Posiciones en 0P00016G4K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Emerging Markets Equity Sr D (0P00016G4K). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Emerging Markets Equity Sr D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.730	2.130	0.400
Acciones	98.280	98.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.181	12.018
Precio/Valor Contable	2.006	1.725
Precio/Ventas	2.181	1.472
Precio/Flujo de Caja	7.073	6.487
Rendimiento del dividendo	2.570	3.025
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.453	13.211

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.720	22.074
Tecnología	22.410	24.474
Consumo cíclico	14.600	14.076
Bienes de consumo	10.520	5.919
Servicios de comunicación	8.900	10.443
Salud	6.750	4.326
Materias primas	4.240	5.818
Industria	2.610	6.291
Bienes Raíces	1.240	2.982

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.58	965.00	-2.33%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.67	521.50	+2.76%
HDFC Bank	INE040A01034	5.46	1,706.60	-0.27%
Tata Consult	INE467B01029	4.07	3,511.05	+0.14%
Antofagasta	GB0000456144	3.54	1,851.50	+2.41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.51	2,643.50	-0.37%
Unilever	GB00B10RZP78	3.00	53.90	-0.04%
Yum China Holdings	US98850P1093	2.80	51.30	+4.50%
Aia Group	HK0000069689	2.74	61.25	-2.47%
HKEx	HK0388045442	2.69	354.20	+2.91%

Principales fondos de acciones de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D	22.38B	2.46	7.75	7.98
RBC Canadian Div Fund Series F	22.38B	2.51	8.05	8.28
RBC Sel Gr Port Sr F	17.93B	2.66	8.02	7.31
RBC Sel Gr Port Sr A	17.93B	2.49	6.93	6.23
RBC US Div Sr D	7.8B	3.76	15.25	12.07

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Petróleo Brent	70.55	+0.67	+0.96%
Cobre	4.8810	-0.0445	-0.90%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.273	-0.033	-0.10%

USD/MXN	19.9363	-0.1435	-0.71%
EUR/USD	1.0884	+0.0032	+0.29%
USD/JPY	148.65	+0.84	+0.57%
EUR/MXN	21.6981	-0.0925	-0.42%
GBP/USD	1.2935	-0.0019	-0.15%
USD/CAD	1.4360	-0.0079	-0.55%
EUR/JPY	161.78	+1.36	+0.85%

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