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Rbc Global High Yield Bond Fund A (0P000075CI)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.6B

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Posiciones en 0P000075CI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Global High Yield Bond Sr A (0P000075CI). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Global High Yield Bond Sr A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.950	3.350	1.400
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	95.450	95.450	0.000
Convertibles	2.480	2.480	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.871	10.741
Precio/Valor Contable	0.479	2.903
Precio/Ventas	0.189	0.966
Precio/Flujo de Caja	0.897	6.159
Rendimiento del dividendo	2.689	1.907
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.452

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50.720	86.183
Gobierno	46.705	7.056
Efectivo	0.082	20.779

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 418

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlueBay Emerging Markets Corp Bd O	-	4.18	-	-
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	1.52	79.51	+0.04%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	1.51	96.65	+0.03%
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.16	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	1.15	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	0.97	101.32	+0.00%
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0.96	-	-
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	0.94	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	0.90	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	0.82	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	24.86B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	24.86B	3.36	-0.31	2.17
RBC Bond Sr F	24.86B	3.50	-0.16	2.33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.99B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond A	11.39B	2.70	-0.69	1.59

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USD/CAD	1.3966	-0.0003	-0.03%
EUR/JPY	162.44	+0.56	+0.35%

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