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Rbc Global High Yield Bond Fund A (0P000075CI)

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8.895 -0.020 -0.21%

31/10 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.57B

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Posiciones en 0P000075CI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Global High Yield Bond Sr A (0P000075CI). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Global High Yield Bond Sr A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.550	2.580	0.030
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	94.930	94.930	0.000
Convertibles	2.400	2.400	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.631	11.315
Precio/Valor Contable	0.523	2.910
Precio/Ventas	0.258	0.971
Precio/Flujo de Caja	1.205	6.178
Rendimiento del dividendo	2.134	2.092
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.448

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.608	86.184
Gobierno	48.189	6.867
Efectivo	0.776	20.361

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 406

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlueBay Emerging Markets Corp Bd O	-	4.23	-	-
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF	-	1.45	-	-
SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF	-	1.44	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	1.17	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.17	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.02	100.85	+0.04%
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.00	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	0.92	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.91	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	0.84	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	24.85B	4.10	-0.70	1.90
RBC Bond Sr D	24.85B	4.42	-0.31	2.33
RBC Bond Sr F	24.85B	4.53	-0.16	2.49
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.96B	7.51	2.17	4.10
PH N Total Return Bond A	11.41B	3.82	-0.67	1.74

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USD/CAD	1.3901	0.0001	0.00%
EUR/JPY	165.50	+0.03	+0.02%

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