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Rbc U.s. Monthly Income Fund D (0P0000A4FE)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.49B

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Posiciones en 0P0000A4FE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC US Monthly Income Sr D (0P0000A4FE). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC US Monthly Income Sr D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.000	5.170	0.170
Acciones	43.610	43.670	0.060
Bonos	51.130	51.690	0.560
Convertibles	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.515	17.209
Precio/Valor Contable	3.511	2.699
Precio/Ventas	2.920	1.925
Precio/Flujo de Caja	13.812	11.014
Rendimiento del dividendo	2.251	2.285
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.930	10.881

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.100	17.229
Servicios financieros	15.430	18.270
Salud	14.590	10.769
Industria	8.750	12.405
Servicios de comunicación	8.550	6.610
Consumo cíclico	7.650	9.296
Energía	6.050	6.669
Servicios públicos	4.430	3.920
Bienes de consumo	4.360	6.948
Bienes Raíces	3.090	4.428

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 368

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	2.96	228.52	-0.21%
Microsoft	US5949181045	2.72	412.87	-0.43%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.35	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.10	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1.99	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.75	167.63	-4.74%
NVIDIA	US67066G1040	1.58	146.67	+0.53%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.55	-	-
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1.53	90.96	+0.04%
Amazon.com	US0231351067	1.52	198.38	-2.22%

Principales fondos de otros activos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F	58.06B	12.90	4.44	6.85
RBC Sel Bal Port Sr A	58.06B	11.98	3.42	5.80
RBC Sel Conservative Port Sr F	39.1B	9.38	3.29	5.32
RBC US Mon Income Sr A	1.49B	10.42	2.18	5.23
RBC US Mon Income Sr F	1.49B	11.19	3.03	6.13

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GBP/USD	1.2583	-0.0003	-0.03%
USD/CAD	1.3974	+0.0004	+0.03%
EUR/JPY	161.65	-0.23	-0.14%

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