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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5X)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MV7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.39B

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Posiciones en 0P00012N5X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont (0P00012N5X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95.820	97.420	1.600
Bonos	4.580	4.580	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.100	14.713
Precio/Valor Contable	2.227	2.261
Precio/Ventas	2.018	1.883
Precio/Flujo de Caja	13.276	12.841
Rendimiento del dividendo	1.767	1.744
Crecimiento de las ganancias a 5 años	69.603	49.628

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.810	29.248
Energía	14.920	11.814
Industria	14.150	10.866
Materias primas	10.150	11.189
Consumo cíclico	7.310	10.440
Salud	5.950	6.310
Tecnología	4.990	5.270
Servicios de comunicación	4.280	4.655
Bienes de consumo	3.020	3.154
Servicios públicos	2.840	5.054
Bienes Raíces	0.570	2.346

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 177

Número de posiciones en corto: 157

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11.32	4,062.940	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	7.06	1,259.75	-0.42%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3.63	3,830.894	+0.02%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.88	1,008.45	+1.74%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GB1	2.67	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.59	3,927.60	-0.23%
Infosys	INE009A01021	2.52	1,880.25	+0.02%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	2.52	6,269.719	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	2.50	999.50	+1.36%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1.94	213.58	+0.09%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Div	619.74B	27.06	27.07	23.07
Reliance Small Cap Fund Bonus	619.74B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dividend	619.74B	25.18	27.09	22.22
Reliance Small Cap Fund Growth	619.74B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	619.74B	27.06	27.07	23.07

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