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Nippon India Multi Cap Fund - Direct Plan - Bonus (0P0000XVDD)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01D55

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 393.85B

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Posiciones en 0P0000XVDD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Equity Opportunities Fund - Direct Plan - (0P0000XVDD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Equity Opportunities Fund - Direct Plan - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.500	1.660	0.160
Acciones	98.500	98.500	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.574	22.914
Precio/Valor Contable	3.434	3.360
Precio/Ventas	2.923	2.464
Precio/Flujo de Caja	22.636	18.771
Rendimiento del dividendo	0.955	1.145
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.792	18.911

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.460	26.308
Industria	19.520	14.798
Consumo cíclico	18.810	15.165
Salud	7.580	7.260
Tecnología	6.580	11.338
Servicios públicos	5.040	3.052
Materias primas	4.630	8.899
Bienes de consumo	3.610	6.661
Energía	2.820	5.520
Servicios de comunicación	2.740	4.657
Bienes Raíces	0.210	1.641

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.99	1,690.95	-0.46%
ICICI Bank	INE090A01021	3.90	1,255.55	+0.22%
GE Vernova T&D	INE200A01026	3.34	1,717.90	-3.89%
Infosys	INE009A01021	3.01	1,851.35	-1.51%
Axis Bank	INE238A01034	2.84	998.15	+1.22%
Reliance Ind	INE002A01018	2.78	1,264.60	-0.04%
EIH	INE230A01023	2.68	371.20	+0.19%
The Indian Hotels	INE053A01029	2.45	801.45	+4.81%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.37	8,000.10	+1.46%
BOC India	INE473A01011	2.32	6,258.10	-0.16%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	393.85B	25.82	25.64	14.59
Reliance Equity Opportunities Div	393.85B	24.92	24.98	14.15
Reliance Equity Opportunities Gr	393.85B	25.82	25.64	14.59
Reliance Equity Opportunities DirGr	393.85B	26.85	26.61	15.43
Reliance Equity Opportunities DirDi	393.85B	26.37	26.23	15.24

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