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Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDR)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01455

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 393.85B

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Posiciones en 0P00005WDR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005WDR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.500	1.660	0.160
Acciones	98.500	98.500	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.574	23.101
Precio/Valor Contable	3.434	3.359
Precio/Ventas	2.923	2.463
Precio/Flujo de Caja	22.636	18.563
Rendimiento del dividendo	0.955	1.142
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.792	18.755

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.460	26.098
Industria	19.520	14.862
Consumo cíclico	18.810	15.302
Salud	7.580	7.117
Tecnología	6.580	11.262
Servicios públicos	5.040	3.094
Materias primas	4.630	8.921
Bienes de consumo	3.610	6.703
Energía	2.820	5.609
Servicios de comunicación	2.740	4.672
Bienes Raíces	0.210	1.637

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.99	1,649.80	-0.91%
ICICI Bank	INE090A01021	3.90	1,209.20	+0.62%
GE Vernova T&D	INE200A01026	3.34	1,763.35	-2.67%
Infosys	INE009A01021	3.01	1,875.45	+0.54%
Axis Bank	INE238A01034	2.84	948.50	-0.27%
Reliance Ind	INE002A01018	2.78	1,246.30	-1.37%
EIH	INE230A01023	2.68	379.35	-1.52%
The Indian Hotels	INE053A01029	2.45	781.20	+0.79%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.37	7,438.60	-0.06%
BOC India	INE473A01011	2.32	5,844.25	-0.12%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities DirGr	393.85B	26.85	26.61	15.43
Reliance Equity Opportunities DirDi	393.85B	26.37	26.23	15.24
Reliance Equity Opportunities Dir B	393.85B	26.85	26.61	15.43
Reliance Equity Opportunities Bonus	393.85B	25.82	25.64	14.59
Reliance Equity Opportunities Gr	393.85B	25.82	25.64	14.59

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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