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Nippon India Liquid Fund Growth (0P00005UPP)

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6,213.343 +1.150 +0.02%

15/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UN9

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 310.95B

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Posiciones en 0P00005UPP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth (0P00005UPP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.290	101.220	1.930
Bonos	0.470	0.470	0.000
Otros	0.240	0.240	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	79.003	52.064
Corporativo	19.949	19.802
Gobierno	0.805	4.152

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 20032025	IN002024X375	3.73	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.67	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.60	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1.59	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1.34	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HN9	0.79	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	0.67	-	-
SBICAP Securities Ltd	INE212K14AO6	0.64	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	0.61	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	0.56	-	-

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	375.94B	-6.30	22.26	13.45
Reliance Equity Opportunities Div	375.94B	-6.80	21.39	12.95
Reliance Equity Opportunities Gr	375.94B	-6.30	22.25	13.45
Reliance Equity Opportunities DirGr	375.94B	-6.23	23.20	14.28
Reliance Equity Opportunities DirDi	375.94B	-6.71	22.62	14.04

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