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Nippon India Focused Equity Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEI)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01F79

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84.77B

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Posiciones en 0P0000XVEI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Mid & Small Cap Fund Direct Plan Dividend (0P0000XVEI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Mid & Small Cap Fund Direct Plan Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.210	10.210	0.000
Acciones	89.790	89.790	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.915	26.213
Precio/Valor Contable	2.739	3.059
Precio/Ventas	2.564	3.043
Precio/Flujo de Caja	19.433	22.366
Rendimiento del dividendo	0.705	1.044
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.751	19.233

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	40.750	32.606
Consumo cíclico	23.920	17.325
Industria	10.180	10.270
Tecnología	5.230	10.386
Servicios de comunicación	4.990	7.884
Salud	4.850	7.192
Energía	4.730	5.675
Bienes de consumo	3.380	6.284
Materias primas	1.970	6.769

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.19	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	6.88	1,278.05	+2.20%
Axis Bank	INE238A01034	6.49	1,142.40	+0.29%
Infosys	INE009A01021	4.70	1,902.25	+3.72%
Reliance Ind	INE002A01018	4.25	1,265.40	+3.47%
3M India	INE470A01017	3.97	30,685.50	-1.98%
Hero Moto	INE158A01026	3.56	4,794.10	+0.55%
SBI Cards	INE018E01016	3.48	679.70	+0.69%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3.30	1,600.85	+2.01%
HDFC Life	INE795G01014	3.08	688.20	+2.05%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28

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EUR/MXN	21.3332	-0.0537	-0.25%
GBP/USD	1.2527	-0.0060	-0.47%
USD/CAD	1.3985	+0.0015	+0.11%
EUR/JPY	161.17	-0.71	-0.44%

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