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Nippon India Equity Hybrid Fund - Direct Plan-monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00018IQ0)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB1BD7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.5B

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Posiciones en 0P00018IQ0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Regular Savings Fund- Balanced Option- Di (0P00018IQ0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Regular Savings Fund- Balanced Option- Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.290	3.290
Acciones	75.900	75.900
Bonos	20.800	20.800

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.344	24.117
Precio/Valor Contable	3.078	3.325
Precio/Ventas	2.424	2.851
Precio/Flujo de Caja	15.515	18.696
Rendimiento del dividendo	1.304	1.227
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.228	21.397

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.840	27.996
Consumo cíclico	12.040	12.499
Industria	11.840	12.810
Tecnología	11.070	11.513
Salud	7.910	8.241
Bienes de consumo	5.880	6.146
Energía	4.880	4.719
Servicios públicos	4.800	4.618
Servicios de comunicación	4.320	4.880
Materias primas	3.480	6.602
Bienes Raíces	2.930	1.956

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.52	1,646.60	+0.97%
ICICI Bank	INE090A01021	5.30	1,240.30	+0.86%
Infosys	INE009A01021	3.52	1,940.05	-1.13%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.43	3,462.60	-0.05%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.81	1,600.10	+0.18%
Axis Bank	INE238A01034	2.75	1,051.65	+0.22%
Reliance Ind	INE002A01018	2.70	1,238.75	-0.09%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.65	-	-
NTPC	INE733E01010	2.64	310.40	+4.09%
State Bank	INE062A01020	2.20	748.15	+2.56%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616.46B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dividend	616.46B	25.18	27.09	22.22
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616.46B	27.06	27.07	23.07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	26.37	28.15	23.39

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EUR/USD	1.0306	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	158.02	+0.09	+0.06%
EUR/MXN	21.1482	+0.0027	+0.01%
GBP/USD	1.2214	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4349	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.83	+0.01	+0.01%

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