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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.42B

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Posiciones en 0P00005WE5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.050	4.050
Acciones	95.720	95.720
Otros	0.230	0.230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.098	18.769
Precio/Valor Contable	2.813	2.593
Precio/Ventas	2.023	1.973
Precio/Flujo de Caja	19.287	16.128
Rendimiento del dividendo	1.404	1.647
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.872	16.818

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.180	30.579
Tecnología	13.260	9.782
Industria	12.420	9.452
Materias primas	8.630	8.910
Energía	7.040	6.009
Consumo cíclico	7.010	10.906
Servicios públicos	6.160	5.472
Salud	4.620	7.465
Servicios de comunicación	3.500	3.591
Bienes Raíces	1.600	2.791
Bienes de consumo	1.580	6.143

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.90	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	5.60	1,278.05	+2.20%
Infosys	INE009A01021	4.12	1,902.25	+3.72%
NTPC	INE733E01010	3.55	365.45	+2.61%
Dixon Tech	INE935N01020	3.29	15,348.70	+2.36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.05	1,569.30	+2.89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.67	3,603.50	+3.44%
Reliance Ind	INE002A01018	2.06	1,265.40	+3.47%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2.03	245.60	+1.42%
Bharat Elec.	INE257A01026	1.99	234.39	+2.83%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12
Reliance Equity Opportunities Dir B	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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