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Nippon India Retirement Fund - Wealth Creation Scheme - Direct Bonus (0P00015DXN)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1B98

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.36B

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Posiciones en 0P00015DXN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Retirement Fund - Wealth Creation Scheme (0P00015DXN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Retirement Fund - Wealth Creation Scheme incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.660	0.820	0.160
Acciones	99.340	99.340	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.714	24.070
Precio/Valor Contable	3.231	3.270
Precio/Ventas	2.864	2.743
Precio/Flujo de Caja	20.085	19.516
Rendimiento del dividendo	1.263	1.228
Crecimiento de las ganancias a 5 años	51.399	32.422

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.810	29.487
Tecnología	14.770	12.135
Industria	13.530	12.963
Consumo cíclico	12.330	12.783
Energía	5.590	5.022
Servicios de comunicación	5.530	4.350
Salud	4.720	6.734
Materias primas	4.660	6.315
Servicios públicos	4.080	3.486
Bienes de consumo	3.660	6.880
Bienes Raíces	1.310	1.516

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	7.79	1,297.25	+0.03%
HDFC Bank	INE040A01034	6.46	1,798.10	-0.16%
Infosys	INE009A01021	4.59	1,909.05	-0.79%
Reliance Ind	INE002A01018	3.87	1,222.75	+0.04%
Tata Consult	INE467B01029	3.71	4,179.50	+0.51%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.13	3,639.75	-0.02%
Axis Bank	INE238A01034	3.07	1,078.90	-0.02%
State Bank	INE062A01020	2.92	812.05	-1.11%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.56	1,583.90	-0.19%
NTPC	INE733E01010	2.40	335.30	+0.49%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31

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USD/CAD	1.4378	+0.0010	+0.07%
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