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Nippon India Retirement Fund Wealth Creation Scheme Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015DXO)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1C14

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.86B

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Posiciones en 0P00015DXO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Retirement Fund Wealth Creation Scheme Di (0P00015DXO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Retirement Fund Wealth Creation Scheme Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.720	0.720	0.000
Acciones	99.280	99.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.639	22.083
Precio/Valor Contable	3.172	3.233
Precio/Ventas	2.870	2.732
Precio/Flujo de Caja	19.906	19.238
Rendimiento del dividendo	1.346	1.269
Crecimiento de las ganancias a 5 años	56.740	34.627

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.740	29.292
Tecnología	14.650	12.323
Industria	13.740	12.979
Consumo cíclico	12.010	12.940
Energía	5.430	4.777
Salud	5.290	6.061
Servicios de comunicación	5.200	4.167
Materias primas	4.550	6.132
Bienes de consumo	4.100	6.993
Servicios públicos	3.950	3.448
Bienes Raíces	1.330	1.582

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	7.80	1,227.95	+1.55%
HDFC Bank	INE040A01034	6.47	1,629.80	-1.21%
Infosys	INE009A01021	4.72	1,822.00	-2.85%
Reliance Ind	INE002A01018	3.70	1,229.35	-1.36%
Tata Consult	INE467B01029	3.61	4,065.15	-2.10%
Axis Bank	INE238A01034	3.08	948.10	-0.04%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.07	3,457.65	-0.02%
State Bank	INE062A01020	3.02	749.20	+0.68%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.54	1,602.60	-2.57%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.38	2,831.60	+1.08%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Dir B	393.85B	26.85	26.61	15.43
Reliance Equity Opportunities Bonus	393.85B	25.82	25.64	14.59
Reliance Equity Opportunities Div	393.85B	24.92	24.98	14.15
Reliance Equity Opportunities Gr	393.85B	25.82	25.64	14.59
Reliance Equity Opportunities DirGr	393.85B	26.85	26.61	15.43

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EUR/MXN	21.6266	+0.3667	+1.72%
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USD/CAD	1.4381	+0.0017	+0.12%
EUR/JPY	162.30	-0.96	-0.59%

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