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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 622.6B

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Posiciones en 0P0000PTGS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Small Cap Fund - Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.020	4.150	0.130
Acciones	95.990	95.990	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	29.054	28.681
Precio/Valor Contable	2.592	5.332
Precio/Ventas	2.660	2.708
Precio/Flujo de Caja	36.091	31.197
Rendimiento del dividendo	0.766	0.746
Crecimiento de las ganancias a 5 años	22.107	21.932

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28.520	26.571
Servicios financieros	13.790	14.234
Materias primas	13.180	12.391
Consumo cíclico	12.930	18.363
Tecnología	9.650	7.628
Bienes de consumo	8.710	5.734
Salud	7.830	8.575
Servicios públicos	2.060	1.834
Servicios de comunicación	1.650	2.047
Energía	0.980	2.282
Bienes Raíces	0.700	3.854

Distribución geográfica

Acciones

Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	1.85	1,714.10	-1.34%
Tube Invest India	INE974X01010	1.74	4,346.95	-2.84%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.68	6,457.25	-0.49%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1.38	11,111.15	-7.04%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1.38	9,622.20	-4.48%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1.33	1,934.70	-3.26%
Bharat Elec.	INE257A01026	1.24	233.39	-3.55%
NLC India	INE589A01014	1.23	254.40	-1.61%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1.19	13,952.60	+2.22%
State Bank	INE062A01020	1.15	829.85	+1.05%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	32.27	32.08	24.71
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	31.56	33.20	25.03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622.6B	32.27	32.08	24.71
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	31.50	30.95	23.53
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	31.50	30.95	23.53

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EUR/MXN	21.8687	-0.0127	-0.06%
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USD/CAD	1.3901	0.0000	0.00%
EUR/JPY	165.50	+0.03	+0.02%

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