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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 616.46B

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Posiciones en 0P0000PTGS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Small Cap Fund - Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.940	5.060	0.120
Acciones	95.050	95.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.914	28.429
Precio/Valor Contable	3.573	3.672
Precio/Ventas	2.505	2.516
Precio/Flujo de Caja	18.741	22.398
Rendimiento del dividendo	0.869	0.760
Crecimiento de las ganancias a 5 años	45.372	22.881

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	27.780	25.576
Servicios financieros	13.980	14.506
Materias primas	12.790	12.721
Consumo cíclico	12.610	17.863
Tecnología	10.300	7.877
Bienes de consumo	8.580	5.535
Salud	7.600	9.394
Servicios de comunicación	2.020	2.010
Servicios públicos	1.890	1.776
Energía	1.810	2.624
Bienes Raíces	0.630	3.571

Distribución geográfica

Acciones

Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 227

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	1.94	1,772.85	-0.28%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.86	6,234.10	-1.69%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1.65	2,064.25	+1.99%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1.47	10,317.60	+3.25%
Tube Invest India	INE974X01010	1.46	3,576.25	+1.01%
Dixon Tech	INE935N01020	1.31	17,936.30	-0.92%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1.29	12,778.95	-1.63%
State Bank	INE062A01020	1.24	794.95	+0.84%
Tejas Networks	INE010J01012	1.23	1,185.70	+0.88%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1.22	217.13	+1.66%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616.46B	27.11	29.03	22.54
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	27.11	29.03	22.54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616.46B	28.02	30.13	23.72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	27.33	31.23	24.03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616.46B	28.02	30.13	23.72

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