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Nippon India Power & Infra Fund - Bonus (0P00005WDK)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01AD2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74.53B

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Posiciones en 0P00005WDK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Diversified Power Sector Fund - Bonus (0P00005WDK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Diversified Power Sector Fund - Bonus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.760	1.020	0.260
Acciones	99.230	99.230	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.533	22.565
Precio/Valor Contable	3.542	3.626
Precio/Ventas	2.745	2.441
Precio/Flujo de Caja	18.622	19.156
Rendimiento del dividendo	0.964	1.878
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.893	40.100

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	45.300	19.678
Servicios públicos	16.020	12.095
Materias primas	10.180	15.772
Servicios de comunicación	7.130	5.845
Energía	6.480	12.706
Consumo cíclico	4.010	20.842
Bienes Raíces	3.810	2.682
Tecnología	2.960	7.445
Salud	2.470	10.720
Servicios financieros	1.640	18.626

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Larsen&Toubro	INE018A01030	8.21	3,458.20	-1.29%
NTPC	INE733E01010	6.26	323.65	0.00%
Reliance Ind	INE002A01018	5.79	1,246.30	-1.37%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.54	1,644.80	+0.54%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	4.90	5,628.50	+0.59%
UltraTech	INE481G01011	4.14	11,285.85	-1.18%
Carborundum Universal	INE120A01034	3.09	1,184.75	-1.79%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.07	5,879.70	-3.10%
Cyient DLM	INE055S01018	2.80	498.70	-2.63%
Brigade Enterprises	INE791I01019	2.67	1,030.80	-2.49%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	619.74B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dividend	619.74B	25.18	27.09	22.22
Reliance Small Cap Fund Growth	619.74B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	619.74B	27.06	27.07	23.07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	619.74B	26.37	28.15	23.39

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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