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Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma Iii (0P0000WALY)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRHBR5CTF004

S/N: 14.356.961/0001-48

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 351.56M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO H (0P0000WALY). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.290	4.330	0.040
Bonos	94.730	94.730	0.000
Otros	0.970	0.970	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.183
Precio/Valor Contable	-	1.394
Precio/Ventas	13.569	1.531
Precio/Flujo de Caja	401.606	11.654
Rendimiento del dividendo	-	5.745
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.851

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.194	3,146.860
Corporativo	16.553	13.223
Efectivo	0.280	2,310.280

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	67.32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.46	16,152.770	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4.18	-0.010	25.00%
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	1.25	-	-
Banco Pan SA 1.3518%	BRBPANLFI7S9	1.24	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25376%	BRCAMRLFI2L3	1.14	-	-
Banco Cnh Capital SA 0.98315%	BRCNHCLFI3F2	1.04	-	-
Portoseg Sa Cre Di1	-	0.97	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.00267%	BRBVKWLFIAB5	0.74	-	-
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEI	BRANHBDBS0K3	0.54	-	-

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.4B	2.43	10.19	10.09
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.18B	1.72	18.09	17.63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.26B	2.09	12.32	9.28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.07B	2.31	9.99	9.92
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	669.3M	1.58	9.15	10.71

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Índice dólar	103.710	-0.130	-0.13%

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Oro	3,001.10	+9.80	+0.33%
Petróleo crudo WTI	67.18	+0.63	+0.95%
Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

Peñoles	401.43	+5.61	+1.42%
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Bimbo	54.650	-0.550	-1.00%
Apple	213.49	+3.81	+1.82%
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Goldman Sachs Jap.	26.800	+0.490	+1.86%
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Fidelity Balanced.	16.789	+0.190	+1.17%
China Universal C.	1.876	+0.040	+2.08%