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Fundo De Investimento Multimercado Emb I A (0P00013XA6)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRFMB1CTF000

S/N: 20.725.946/0001-22

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 182.73M

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Posiciones en 0P00013XA6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB I A (0P00013XA6). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB I A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.930	20.990	0.060
Acciones	0.350	0.350	0.000
Bonos	78.720	78.960	0.240

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.549	2,969.350
Efectivo	20.241	2,298.770
Corporativo	10.843	13.577

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23.75	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	21.31	15,635.190	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	20.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	10.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.80	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.98	3,997.480	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.82	15,533.330	+0.00%
Banco Daycoval SA 1.6%	BRDAYCLFNKX1	1.25	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 1.85% 15/04/27	BRLCAMDBS0T8	1.23	-	-

Principales fondos de otros activos de BTG Pactual Asset Management SA DTVM

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PREV RENDA FIXA	36.49B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.88B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.41B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.5B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.31B	9.20	12.19	9.30

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