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Fundo De Investimento Renda Fixa Previdenciário 35 (0P0000U8P7)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS

ISIN: BRPV35CTF000

S/N: 10.820.311/0001-50

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 349.28M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 (0P0000U8P7). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.780	7.780	0.000
Bonos	92.220	92.220	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.160	2,960.620
Efectivo	7.779	2,297.880
Corporativo	0.061	13.564

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	34.92	4,363.948	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	18.83	4,386.082	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	17.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	7.78	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.37	4,251.092	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	5.14	4,419.220	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	4.41	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.25	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.47	4,200.080	+-0.03%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.06	-	-

Principales fondos de otros activos de Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA PREVIDENCIARIO SUPLEMENT	1.81B	5.43	12.18	11.43
TIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO AC	1.71B	3.97	10.02	11.12
ERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO BC II	1.17B	11.26	12.99	-
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	172.78M	3.05	9.68	10.24
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA	16.93M	12.79	9.66	-

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Petróleo Brent	75.25	+2.15	+2.94%
Cobre	4.4298	+0.0583	+1.33%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.93	-0.24	-0.34%
Plata	32.587	-0.094	-0.29%

USD/MXN	20.1024	-0.1646	-0.81%
EUR/USD	1.0876	+0.0042	+0.39%
USD/JPY	152.15	-0.83	-0.55%
EUR/MXN	21.8622	-0.0405	-0.18%
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USD/CAD	1.3901	-0.0050	-0.35%
EUR/JPY	165.48	-0.25	-0.15%

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Wal Mart de Mexico	56.400	+0.490	+0.88%
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