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Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Londres (0P0000U9TV)

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15/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Banco Citibank SA

ISIN: BRLND1CTF017

S/N: 07.938.843/0001-82

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.07B

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Posiciones en 0P0000U9TV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI L (0P0000U9TV). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI L incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.010	100.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.010	3,002.240
Efectivo	-0.010	2,302.680

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 5

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	75.92	-	-
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24.09	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco Citibank SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2.02B	22.83	-19.46	19.05
BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627.8M	8.36	11.41	13.96
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.46M	13.48	6.38	11.16

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