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Robinson Tax Advantaged Income Fund Institutional Class (ROBNX)

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8.72 -0.03 -0.34%

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Liberty Street

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 199.09M

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Posiciones en ROBNX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Robinson Tax Advantaged Income Instl (ROBNX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Robinson Tax Advantaged Income Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.46	2.48	0.02
Bonos	96.06	110.63	14.57
Otros	1.49	1.49	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.62
Precio/Valor Contable	92.17	8.90
Precio/Ventas	0.11	0.77
Precio/Flujo de Caja	1.27	5.74
Rendimiento del dividendo	3.28	1.85
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.67	11.88

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	96.20	97.62
Efectivo	2.44	1.60
Corporativo	0.03	0.43
Gobierno	-0.16	1.65

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nuveen Dividend Advantage Municipal	US67066V1017	6.34	11.57	-0.17%
Nuveen Muni Credit	US67070X1019	6.23	12.12	-1.30%
Nuveen AMT Free Muni Credit	US67071L1061	5.93	12.11	-0.41%
Nuveen AMT-Free Municipal	US6706571055	5.30	11.12	-0.09%
BlackRock Municipal Income Closed	US09248F1093	4.72	9.79	-0.41%
Invesco Municipal Opportunity Trust	US46132C1071	4.60	9.52	-0.42%
BlackRock II	US09249N1019	4.40	10.38	-0.48%
Invesco Advantage II	US46132E1038	3.94	8.61	-1.49%
Invesco Trust For Inv Grade Munis	US46131M1062	3.84	9.82	-0.61%
BlackRock MuniHoldings CA Q Closed	US09254L1070	3.39	10.55	-0.47%

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