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Robinson Tax Advantaged Income Fund Institutional Class (ROBNX)

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06/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 202.66M

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Posiciones en ROBNX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Robinson Tax Advantaged Income Instl (ROBNX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Robinson Tax Advantaged Income Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.39	6.55	6.16
Acciones	0.28	0.28	0.00
Bonos	103.31	109.08	5.77

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.62
Precio/Valor Contable	92.17	8.90
Precio/Ventas	0.11	0.77
Precio/Flujo de Caja	1.27	5.74
Rendimiento del dividendo	3.28	1.85
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.67	11.88

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	100.00	100.00

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nuveen AMT Free Muni Credit	US67071L1061	5.52	12.82	+1.26%
Nuveen Muni Credit	US67070X1019	5.43	12.68	+1.00%
Nuveen Dividend Advantage Municipal	US67066V1017	5.24	12.04	+0.67%
iShares National AMT-Free Muni Bond	US4642884146	4.43	107.29	+0.67%
Nuveen AMT-Free Municipal	US6706571055	4.33	11.51	+0.39%
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Shares	US9229077469	3.87	50.48	+0.80%
VanEck Vectors High-Yield Municipal	US92189H4092	3.46	52.17	+0.94%
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active	US72201R8667	3.26	52.10	+0.70%
BlackRock MuniYield Quality Closed	US09254F1003	2.86	12.59	+0.72%
Putnam Municipal Opportunit Trust	US7469221037	2.73	10.44	+0.74%

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