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Robus Mid-market Value Bond Fund C I Eur (0P00018KGQ)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU1439458719

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 67.71M

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Posiciones en 0P00018KGQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Robus Mid Market Value Bond Fund C I EUR (0P00018KGQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Robus Mid Market Value Bond Fund C I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.820	20.060	0.240
Acciones	5.560	5.560	0.000
Bonos	73.060	73.060	0.000
Convertibles	1.470	1.470	0.000
Otros	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.882	9.023
Precio/Valor Contable	1.009	3.682
Precio/Ventas	0.266	0.864
Precio/Flujo de Caja	0.631	33.854
Rendimiento del dividendo	5.064	3.273
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.790

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	74.800	26.629
Tecnología	13.450	39.073
Consumo cíclico	11.760	19.043

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10%	XS1818737287	7.77	-	-
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	5.84	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	4.91	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	4.44	-	-
LR Health & Beauty SE 10.398%	NO0013149658	4.10	-	-
Schletter International BV 9.622%	NO0012530973	3.78	-	-
edel	DE0005649503	3.40	4.72	0.00%
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	3.13	-	-
Secop Group Holding GmbH 11.131%	NO0012923194	3.05	-	-
Light Acquico GmbH 9.912%	NO0013252452	3.05	-	-

Principales fondos de bonos de Robus Capital Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	75.78M	1.24	4.27	2.56
Robus Mid Market Value Bond Fund A	67.78M	0.07	0.77	2.27
Robus Mid Market Value Bond Fund C	67.78M	0.14	1.43	2.90
H A Renten Global B	30.88M	1.21	-3.29	-0.82

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Petróleo Brent	70.65	+0.77	+1.10%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9280	+0.0150	+0.08%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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