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Robus Mid-market Value Bond Fund A Eur (0P0000ZWK8)

Luxemburgo

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87.560 -0.240 -0.27%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0960826575

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.06M

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Posiciones en 0P0000ZWK8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Robus Mid-Market Value Bond Fund A EUR (0P0000ZWK8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Robus Mid-Market Value Bond Fund A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	39.080	39.080
Bonos	79.600	79.600
Convertibles	1.060	1.060
Otros	0.220	0.220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.650	10.338
Precio/Valor Contable	1.146	4.817
Precio/Ventas	0.232	0.814
Precio/Flujo de Caja	0.865	33.214
Rendimiento del dividendo	3.337	3.199
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.360

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.661	84.334
Efectivo	-19.967	9.497

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Solocal Grp	FR001400R724	31.67	-	-
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9%	XS1818737287	7.41	-	-
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	5.47	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	4.65	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	4.08	-	-
Cerdia Finanz Gmbh 10.5%	-	3.83	-	-
MEDIA Central Holding GmbH 13.205%	NO0012940347	3.77	-	-
LR Health & Beauty SE 11.005%	NO0013149658	3.76	-	-
Schletter International BV 10.21%	NO0012530973	3.51	-	-
edel	DE0005649503	3.12	4.50	-0.44%

Principales fondos de bonos de Robus Capital Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	77.55M	7.13	3.06	2.65
Robus Mid Market Value Bond Fund C	68.06M	4.72	1.75	3.07
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	68.06M	4.72	1.76	-
H A Renten Global B	32.05M	2.39	-5.51	0.08

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