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Rongtong Annual Dividend Bond Fund B (0P0000X2VL)

Shanghái

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.44M

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Posiciones en 0P0000X2VL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rongtong Annual Dividend Bond Fund B (0P0000X2VL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rongtong Annual Dividend Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.910	0.910
Bonos	58.830	58.830
Convertibles	6.820	6.820
Otros	33.440	33.440

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.646	36.678
Efectivo	0.911	9.522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	17.39	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	16.16	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8.59	-	-
23 Bank Of China Limited 01	-	8.38	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	8.32	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	2.62	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0.68	-	-
SIRIO PHARMA CO., LTD. BOND	-	0.46	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0.41	-	-
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED BOND	-	0.41	-	-

Principales fondos de bonos de Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.46	1.72	2.41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.68	1.97	2.66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.55	1.79	2.30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.76	2.01	2.47
RT Bond C	1.9B	3.37	4.04	3.99

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