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Rongtong Money Market Fund A (161608)

Shanghái

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Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 60.55B

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Posiciones en 161608

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rongtong Easy Pay Money Market Fund A (161608). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rongtong Easy Pay Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	47.010	47.010
Bonos	1.470	1.470
Otros	51.520	51.520

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.262	19.180
Precio/Valor Contable	4.924	2.261
Precio/Ventas	3.821	1.501
Precio/Flujo de Caja	19.348	8.722
Rendimiento del dividendo	0.852	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.100	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	47.006	57.093
Corporativo	1.473	5.168

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	43.64	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	0.75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	0.67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	0.53	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 132	-	0.49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	0.42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 233TH ISSUANCE	-	0.41	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 55TH ISSUANCE	-	0.41	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 76TH ISSUANCE	-	0.41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	0.39	-	-

Principales fondos de bonos de Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market B	60.55B	0.52	2.09	2.87
Rongtong Huicaibao MMKt A	8.31B	0.49	1.90	2.46
Rongtong Huicaibao MMKt B	8.31B	0.55	2.13	2.58
Rongtong TongQi Bd	1.11B	1.38	3.30	-
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl A	1.1B	0.54	2.30	3.16

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