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Rongtong Treasure Pot Money Market Fund B (161623)

Shanghái

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24/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.22B

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Posiciones en 161623

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rongtong Huicaibao MMKt B (161623). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rongtong Huicaibao MMKt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	35.590	35.590
Bonos	2.460	2.460
Otros	61.940	61.940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.416	19.180
Precio/Valor Contable	1.574	2.261
Precio/Ventas	0.766	1.501
Precio/Flujo de Caja	5.589	8.722
Rendimiento del dividendo	2.347	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.440	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	35.593	53.578
Corporativo	2.463	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	26.14	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.52	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.51	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	1.40	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	1.40	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2021 2	-	0.95	-	-
SHENERGY COMPANY LIMITED 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	0.94	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 4	-	0.94	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0.93	-	-

Principales fondos de bonos de Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.46	1.72	2.41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.68	1.97	2.66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.55	1.79	2.30
RT Bond C	1.9B	3.37	4.04	3.99
RT Bond A/B	1.9B	3.70	4.42	4.36

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