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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Bonos | 49.900 | 49.900 | 0.000 |
Otros | 50.080 | 50.080 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49.896 | 30.516 |
Efectivo | 0.023 | 5.509 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10 | - | 12.96 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1 | - | 9.98 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2023 1 | - | 9.04 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 5 | - | 9.00 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED GREEN BOND 2023 2 | - | 8.91 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rongtong Easy Pay Money Market A | 62.33B | 1.10 | 1.77 | 2.48 | ||
Rongtong Easy Pay Money Market B | 62.33B | 1.26 | 2.02 | 2.73 | ||
Rongtong Huicaibao MMKt A | 10.75B | 1.17 | 1.83 | 2.33 | ||
Rongtong Huicaibao MMKt B | 10.75B | 1.32 | 2.06 | 2.44 | ||
RT Bond A/B | 1.92B | 3.17 | 6.29 | 5.03 |
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