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Rongtong Tongyuan Cp Bond Fund A (000394)

Shanghái

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 113.56M

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Posiciones en 000394

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rongtong Tongyuan Short-Term Fincl Bd A (000394). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rongtong Tongyuan Short-Term Fincl Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	20.650	20.650
Bonos	13.040	13.040
Otros	66.310	66.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.416	16.416
Precio/Valor Contable	1.574	1.574
Precio/Ventas	0.766	0.766
Precio/Flujo de Caja	5.589	5.589
Rendimiento del dividendo	2.347	2.347
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.440	6.440

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	20.650	35.023
Corporativo	13.043	35.696

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NANCHANG STATE OWNED ASSETS INDUSTRY MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 1	-	6.67	-	-
SUZHOU HI-AND-NEW TECH PARK STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY 2021 MTN5	-	6.55	-	-
EXPO SHANGHAI GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6.55	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2020 MTN1	-	6.52	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6.52	-	-

Principales fondos de bonos de Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.46	1.72	2.41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.68	1.97	2.66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.55	1.79	2.30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.76	2.01	2.47
RT Bond C	1.9B	3.37	4.04	3.99

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