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Rosácea Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Exclusivo (0P0000U6UB)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Claritas Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRROS1CTF005

S/N: 11.616.389/0001-10

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 79M

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Posiciones en 0P0000U6UB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ROSÁCEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U6UB). Nuestra información sobre los activos en cartera de ROSÁCEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	13.390	15.610	2.220
Bonos	80.390	80.420	0.030
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.950	0.970	0.020
Otros	7.850	8.430	0.580

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.494	10.142
Precio/Valor Contable	1.229	1.427
Precio/Ventas	0.676	1.190
Precio/Flujo de Caja	3.460	12.217
Rendimiento del dividendo	7.201	5.547
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.784	14.922

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.260	17.391
Servicios públicos	15.300	18.436
Energía	15.040	6.318
Industria	13.420	16.161
Consumo cíclico	11.040	16.748
Bienes Raíces	10.410	2.304
Materias primas	10.320	15.583
Tecnología	3.150	1.834
Bienes de consumo	2.930	8.297
Salud	0.910	4.406
Servicios de comunicación	0.210	0.767

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Claritas FIC FI RF C Priv LP	-	19.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	16.59	-	-
Claritas FOF Multigestor FIC FIM	-	12.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.10	-	-
Principal Claritas Valor FIA	-	7.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.84	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.61	4,224.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.05	15,635.190	+0.04%
Claritas Long Bias FIC FIM	-	2.54	-	-

Principales fondos de otros activos de Claritas Administração de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO	218.93M	1.44	8.02	8.78
AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	80M	0.24	8.66	9.27
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	69.53M	2.27	-9.07	-2.31
BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	51.03M	5.86	7.29	9.83
GUAECA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	54.43M	-1.17	12.27	8.79

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USD/CAD	1.3996	+0.0026	+0.19%
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