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Royce Small-cap Total Return Fund Institutional Class (RTRIX)

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23/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Royce

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 212.78M

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Posiciones en RTRIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Royce Total Return Instl (RTRIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royce Total Return Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.33	3.37	0.04
Acciones	96.67	96.67	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.18	12.82
Precio/Valor Contable	1.61	1.50
Precio/Ventas	0.89	0.97
Precio/Flujo de Caja	8.15	7.23
Rendimiento del dividendo	1.54	2.10
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.71	11.12

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	36.15	24.33
Tecnología	16.03	10.18
Industria	15.25	17.45
Consumo cíclico	10.76	12.68
Materias primas	5.99	6.02
Servicios de comunicación	5.83	2.47
Energía	4.59	6.78
Salud	4.21	6.49
Bienes Raíces	1.19	7.97

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International General Insurance	BMG4809J1062	3.64	24.522	+1.54%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2.95	-	-
Academy Sports	US00402L1070	2.93	60.67	+4.24%
Kulicke&Soffa	US5012421013	2.87	48.62	+1.29%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	2.67	89.50	+0.64%
Barrett	US0684631080	2.46	43.44	+0.16%
Healthcare Services	US4219061086	2.39	11.60	+0.76%
Air Lease	US00912X3026	2.37	49.71	+1.02%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2.34	44.51	+1.77%
The Hackett	US4046091090	2.33	30.86	+0.26%

Principales fondos de acciones de Royce Investment Partners

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.43B	15.25	8.34	9.76
Royce Premier Invmt	998.15M	12.07	7.01	9.43
Royce Opportunity Invmt	812.48M	16.88	6.44	10.75
Royce Total Return Invmt	630.44M	16.42	9.69	9.01
Royce Special Equity Invmt	490.44M	8.80	5.80	6.83

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EUR/JPY	164.69	+0.93	+0.57%

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