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Creand Gescapital Activa Fi (0P00017YW7)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174193005

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.25M

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Posiciones en 0P00017YW7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RSR Global FI (0P00017YW7). Nuestra información sobre los activos en cartera de RSR Global FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.870	24.560	15.690
Acciones	40.220	40.220	0.000
Bonos	43.190	48.710	5.520
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Otros	7.690	7.730	0.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.582	16.314
Precio/Valor Contable	1.830	2.511
Precio/Ventas	1.082	1.857
Precio/Flujo de Caja	7.946	10.139
Rendimiento del dividendo	3.755	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.811	11.595

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.720	15.280
Consumo cíclico	18.190	12.587
Tecnología	15.820	21.100
Energía	13.450	3.174
Servicios de comunicación	11.830	7.757
Salud	8.060	12.374
Industria	5.230	12.026
Materias primas	4.940	6.686
Bienes de consumo	2.360	7.628
Servicios públicos	1.050	2.870
Bienes Raíces	0.370	2.868

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	13.73	86.330	+0.22%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.73	270.58	+0.58%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952002	7.28	128.930	+0.15%
RA Securities S.a r.l. 6%	XS2861031891	4.66	-	-
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	3.11	57.37	+0.05%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3.07	18.310	-0.05%
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	2.13	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2905505215	2.10	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	2.05	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	2.04	-	-

Principales fondos de acciones de Gesalcalá SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	631.6M	8.44	1.84	1.73
Loreto Suma	34.41M	5.45	2.48	-
AMAUROTA CAPITAL	30.75M	8.94	3.00	4.54
Alcala Global FI	29.15M	8.05	3.59	2.83
ES0107696116	19.85M	9.47	2.04	-

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