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Rt Optimum § 14 Fonds A (0P00000V5Q)

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29.050 -0.020 -0.07%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858923

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.67M

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Posiciones en 0P00000V5Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RT Optimum 14 Fonds A (0P00000V5Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT Optimum 14 Fonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.370	20.450	8.080
Acciones	38.710	38.710	0.000
Bonos	44.890	45.470	0.580
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Otros	3.970	3.970	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.404	15.011
Precio/Valor Contable	2.846	2.094
Precio/Ventas	2.101	1.454
Precio/Flujo de Caja	12.937	9.022
Rendimiento del dividendo	2.715	3.007
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.612	10.152

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.710	15.816
Servicios financieros	17.120	16.837
Industria	16.170	14.603
Consumo cíclico	12.390	11.681
Salud	12.000	11.791
Materias primas	6.440	6.158
Servicios de comunicación	5.190	5.949
Bienes de consumo	3.620	8.255
Energía	3.430	4.689
Bienes Raíces	2.630	2.855
Servicios públicos	2.310	4.694

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14.20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12.53	114.350	-0.23%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11.46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10.93	35.300	-0.14%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8.65	110.430	-0.20%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5.42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3.80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3.35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3.32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3.27	109.787	+1.04%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AT0000A296D0	614.93M	15.28	-1.17	-
AT0000A296F5	614.93M	15.28	-1.18	-
AT0000673314	570.99M	19.33	4.97	9.71
AT0000705660	556.66M	-16.60	-17.89	6.24
AT0000705678	556.66M	-16.60	-17.88	6.25

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
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