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Rt Optimum § 14 Fonds A (0P00000V5Q)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858923

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.08M

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Posiciones en 0P00000V5Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RT Optimum 14 Fonds A (0P00000V5Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT Optimum 14 Fonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.010	26.970	21.960
Acciones	41.990	41.990	0.000
Bonos	52.680	53.370	0.690
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Otros	0.290	0.300	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.846	14.979
Precio/Valor Contable	2.451	2.069
Precio/Ventas	1.664	1.421
Precio/Flujo de Caja	10.576	8.751
Rendimiento del dividendo	2.573	2.996
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.538	10.509

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17.180	14.468
Servicios financieros	16.800	16.678
Tecnología	16.580	15.435
Consumo cíclico	14.140	11.752
Salud	10.060	12.137
Materias primas	6.070	6.349
Servicios de comunicación	5.290	5.888
Bienes de consumo	5.170	8.563
Energía	4.050	4.836
Servicios públicos	2.330	4.659
Bienes Raíces	2.320	2.598

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
T 1852 T	AT0000A0K2G5	15.31	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	13.54	114.640	-0.14%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	12.39	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	12.39	34.350	+0.97%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	9.32	110.880	-0.10%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5.78	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	4.02	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3.63	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3.62	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3.51	100.002	-1.98%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AT0000A03N37	504.56M	-6.77	-12.21	7.13
AT0000705660	504.56M	-22.77	-10.73	7.66
AT0000705678	504.56M	-22.77	-10.72	7.66
AT0000A296D0	612.73M	6.91	-4.01	-
AT0000A296F5	612.73M	6.93	-4.03	-

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