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Rongtong Ssz 100 Index Fund A/b (161604)

Shanghái

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1.354 -0.005 -0.37%

26/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 融通基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.7B

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Posiciones en 161604

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RT SZSE 100 Index Fund A\B (161604). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT SZSE 100 Index Fund A\B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.910	5.910	0.000
Acciones	94.120	94.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.178	16.967
Precio/Valor Contable	2.033	2.111
Precio/Ventas	1.343	1.647
Precio/Flujo de Caja	6.974	9.004
Rendimiento del dividendo	2.833	2.741
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.451	15.144

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.960	23.868
Industria	21.240	25.621
Consumo cíclico	16.710	10.250
Bienes de consumo	13.090	8.895
Salud	9.480	9.886
Servicios financieros	7.390	9.173
Materias primas	4.420	9.184
Servicios de comunicación	1.860	3.175
Bienes Raíces	0.780	1.583
Servicios públicos	0.600	4.508
Energía	0.460	6.164

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amperex Tech A	CNE100003662	7.79	262.00	+0.29%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5.33	75.42	-0.74%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3.95	142.52	+0.02%
BYD A	CNE100001526	3.68	286.28	+0.50%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3.11	41.35	-2.29%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2.96	45.06	-0.84%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2.64	258.23	+1.56%
East Money Information	CNE100000MD4	2.28	26.55	+1.84%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2.18	4.34	-0.91%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2.06	136.85	-2.81%

Principales fondos de acciones de Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RT Domestic Consumption Driven Fund	3.53B	1.02	1.41	12.58
Rongtong Healthy Indus Flexible All	3.04B	-14.50	-3.60	-
Rongtong China style No.1 Alloc	1.63B	-1.28	-17.68	-
Rongtong Growth 30 Flxbl Alloc Fd	1.61B	6.36	4.11	-
Rongtong CSI Military Index	1.44B	24.00	4.42	-

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EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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